想象一下 资金如同海洋中的潮汐，时而汹涌，时而平静。作为电商出纳，你的职责就是掌管这股资金流，确保每一波潮汐都能平稳过渡。

电商出纳：管理资金流

你的日常干活，就是处理现金的收付，办理银行结算，规范用支票那个。就像是海洋的守护者，你还要对签发空白支票进行严格的控制，避免资金流失。还有啊，你还要定期登记日记账，就像是海洋的潮汐记录，确保账目日清月结，避免出现乱。

对于库存现金和有价证券，你的职责是妥善保管，就像守护宝藏一样。对印章的用进行登记和注销，确保每一笔资金的流动都在你的掌控之中。复核收入凭证，确保卖结算的准确性，就像是确保海洋中的船只都能平安抵达目的地。

初入职场的新鲜手，面对这样的干活任务和流程，兴许会感到无从下手。但别担心，因为经验的积累，你会一点点游刃有余，成为一位出色的“海洋守护者”。

作为出纳， 你还承担着施行工钱计划的沉任，就像是掌管海洋的潮汐，你需要确保工钱用情况得到有效监督，审核工钱单据，并负责发放员工的工钱与奖金。

你还要确保工钱核算的准确性，并及时给各类工钱数据，为公司的财务决策给支持。这就像是确保海洋中的船只都能在正确的航线航行，到达正确的目的地。

在日常运营中， 你每天都需进行现金的盘存干活，确保账实相符，并做优良现金结报单，别让出现现金盈亏的问题。这就像是确保海洋中的潮汐不会出现异常起伏。

你应尽量避免办理巨大额现金支付，通常采用转账或汇兑的方式。特殊情况需要经过严格的审批程序，确保资金的合理用。这就像是确保海洋中的船只不会在关键时候出现故障。

在进行现金收付时 你非...不可当面点清现金的金额，并仔细检查票面的真实伪。若找到虚假币，则需马上没收，并由责任人负责。这就像是确保海洋中的船只不会遭遇海盗。

现金支付完成后需在原单据上加盖“现金付讫章”。若出现许多付或少许付的情况，责任人也需承担相应的责任。还有啊，每日收取的现金应及时送往银行，确保资金平安。这就像是确保海洋中的船只都能平安抵达港口。

在往来结算方面 你需要建立完善的清算制度，处理各种往来款项，以别让恶劣账的发生。这不仅需要对每一笔款项进行仔细核算， 还要保持与其他部门的良优良沟通，以确保全部款项的准确归类和及时结算。这就像是确保海洋中的船只都能在正确的航线航行，到达正确的目的地。

在登记银行日记账时 你需要确保账户的准确性，避免出现混淆。每日需结算各账户的存款余额，以便总经理及财务会计能够及时了解公司的资金运作情况。还有啊，每天的干活收尾前，你需要填写结报单，并妥善保管各种空白支票，确保不被滥用。这就像是确保海洋中的潮汐记录准确无误。

在出纳的干活过程中，制定详细的干活事项及审验程序是非常关键的。这包括了对失误的防病及纠正措施，以及确保干活流程的高大效施行。这就像是确保海洋中的船只都能在正确的航线航行，到达正确的目的地。

出纳的干活流程能细分为六个方面 具体如下：

办理银行存款和现金领取的相关事宜，管理支票、汇票、发票和收据。定期更新鲜银行账和现金账，并妥善保管公司的财务章。审核和发放员工的工钱以及差旅费的报销。

制定详细的干活事项及审验程序， 包括对失误的防病及纠正措施，确保干活流程的高大效施行。

当面点清现金的金额，仔细检查票面的真实伪。若找到虚假币，则需马上没收，并由责任人负责。在原单据上加盖“现金付讫章”。若出现许多付或少许付的情况，责任人也需承担相应的责任。每日收取的现金应及时送往银行，确保资金平安。

尽量避免办理巨大额现金支付，通常采用转账或汇兑的方式。特殊情况需要经过严格的审批程序，确保资金的合理用。

严格按照程序进行审核，确保支付说明单上有相关的签字。如果找到票据有涂改，需询问原因，少许不了时不要报销。报销内容的合理性也需进行审核，非合理费用应被不要，并需要总经理的批准签字。

出纳基本上负责公司的资金管理， 干活内容通常涵盖三个基本上方面：货币资金核算、往来结算，以及工钱结算。

作为电商出纳， 你的干活就像是掌管海洋的潮汐，需要细心、耐烦和责任心。因为经验的积累，你将能愈发游刃有余地处理各项事务，成为出色的财务管理人员！